春节假期临近尾声，A股市场即将开市，热门题材DeepSeek成为投资者关注焦点。作为“先锋军”的港股，在2月3日首个交易日，受DeepSeek利好影响，部分港股AI概念股强势上涨，如金山云大涨超31%创历史新高，中芯国际尾盘拉升，阿里巴巴涨逾6%。部分业内人士认为，港股首日表现或成A股“风向标”，预示2025年基金风格。
春节前，幻方量化旗下DeepSeek公司推出DeepSeek-R1大模型，训练成本仅为OpenAI最新模型的1/30，在数学、编程等核心领域性能比肩GPT-o1。模型发布后，不仅冲击美股科技股股价，还连续多日登顶苹果App Store和谷歌PlayStore全球下载榜首。
在科技浪潮推动下，港股首个交易日AI概念股受热捧，新一年科技投资热潮开启。财联社记者发现，大涨股票中多为公募基金重仓股，部分基金经理去年四季度已埋伏买入。以金山云为例，截至2024年12月31日，被33只基金重仓，多数在四季度买入。招商优势企业持有1.22亿股居首，景顺长城品质长青等多只基金持股超千万股。
阿里巴巴被285只公募基金重仓，易方达旗下多只基金及兴全合宜等均有持有。中芯国际也为基金重仓股，兴全合宜等在去年四季度买入。此外，第四范式虽鲜有基金持有，但四季度也有产品买进，招商优势企业持有最多。港股AI首日大涨，将提升相关基金产品净值和业绩排名。
受DeepSeek等多重利好影响，投资者认为A股蛇年开场或为AI天下，DeepSeek相关概念股将在2月5日开盘受关注。Wind数据发布万得DeepSeek合作商概念指数，成分股多为公募基金重仓股，如浪潮信息、科大讯飞等。
A股即将开市，DeepSeek大热或成首轮投资热潮，多家券商发布研报。除夕日，10多家券商发布研报，当晚有券商首席研究员召开电话会议，近2000人参与，被称为“AI春晚”。华泰证券称，DeepSeek优势或推动投资者重估中国科技企业技术潜力。华福证券看好中国大模型崛起及AI应用落地。国泰君安表示，DeepSeekR1将加速端侧AI落地，相关产业链有望受益。
梳理发现，去年多位绩优基金经理聚焦AI赛道。银华基金王晓川管理的产品重仓热门概念，雷涛管理的产品加仓多只AI相关个股，金梓才增配国产算力AI芯片方向。展望未来，多位经理认为AI板块投资机会将更上一层楼。金梓才看好海外算力板块，认为国内AI资本开支竞赛刚起步。雷涛将仓位配置在AI算力和国产自主可控领域。王晓川看好人工智能板块2025年表现。
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